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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2022.05.24 3.821 4.667 3 -
南方现金增利基金 202301 2022.05.24 1.0 1.0 4 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2022.05.24 1.0651 3.7741 3 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2022.05.24 0.984 3.517 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2022.05.24 1.1098 1.9017 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2022.05.24 2.4978 3.9598 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 2022.05.24 4.667 6.012 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2022.05.24 0.9839 0.9839 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2022.05.24 1.544 1.876 2 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2022.05.24 2.01 2.6077 3
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